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如何解决预借差旅费业务

时间:2021-11-30 09:54:22   访问量:0

     例如,公司员工的差旅预付款是如何在业务模块中实现的因此,让我们跟随UFIDA管理软件的小系列,看看它是如何解决的。

    我们可以将员工设置为交易公司,然后通过收付款、费用单、收入单等方式处理预支差旅费业务。

    解决方案:

    1.在基础档案的常用信息设置中,选择一个交易公司,添加员工信息,然后将该属性设置为供应商和客户。

    2.员工借钱时应填写付款单。假设贷款是2000元。

    但是,这种报销分为以下两种情况:

    情景一:贷款是元,差旅费为元,

    员工张三还需向公司偿还500元。

    报销差旅费时,应填写费用单据。票据类型设置为收款,金额为元。

    单据保存审核后,先进行预付款冲减应付,然后在业务往来中进行业务冲减,选择预付款冲减应付。

    企业完成500元预付款后,应退还预付款,并填写红字付款表。业务类型需要设置预付款,金额为-500。

    然后执行预付款抵销应付操作。但是,在选择预付款之前,

    有500份未核销的文件和-500份刚刚填写的文件。这里不需要选择应付。手工填写冲销金额作为两张单据的金额,保存单据。

    情景二:张三借款人民币元,差旅费人民币元。公司还需支付张三垫付的500元差旅费。

    报销差旅费时,填写费用单据。单据类型为收据,金额为元。

    审核单据,执行预付款冲抵应付,

    上一个付款单位的记录已被撤销。

    然后你要付500元给张三,填一张付款单,付款金额是500元,,

    并将剩余的500元与费用单据一并核销。

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